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资金日常管理(Daily fund management) 资金日常管理是指及时对企业的流动资金及日常财务收支进行管理,它以制定短期财务计划为主要管理,方法,以保证各项资金的收支平衡。 资金日常管理包括以下内容: 1.账户的管理。包括各种外部和内部账户的开设、注销、冻结等的管理,外部存款账户最高存款限额的管理。