证金公司又现身多家上市公司大股东名单

  投资信息不足的非常时期,证金公司的大幅持股无疑是稳定军心的“良药”之一。自从证金公司成为第一个股东之后,梅雁吉祥股价坐上云霄飞车般大涨。而周末,又有三家公司发布公开宣布了证金公司成为其大股东的消息

  其中,白云山更是宣布证金公司已经成为其第二大股东。

  白云山披露半年报显示,公司2015年上半年实现营业收入104.72亿元,归属于上市公司股东的净利润7.75亿元,分别同比增长4.51%和15.05%;基本每股收益0.60元。而根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的截至2015年7月31日公司前100名A股股东名册中国证券金融股份有限公司持有公司4253.1022万股A股股份,占公司已发行全部股份的3.29%,为公司第二大A股股东。

  东方金钰也发布公告称,披露截至7月31日,公司前十名股东持股情况,其中第三位为中国证券金融股份有限公司,持股比例4.15%(1867万股)。同时,十只基金通过中证金融资产管理计划分别持有公司0.58%股份(262万股),同为第七大股东。

  与此同时,还有申华控股披露的2015半年报中显示,截止7月末,中国证券金融股份有限公司持有公司股票664.64万股,为公司前五大股东。此外,该公司今年上半年实现净利润5484万元,同比盈亏为盈,基本每股收益0.03元。

  《投资快报》记者发现,以上三家公司今年6月份大盘暴跌以来,股价相对走得十分平稳,甚至在股灾后很强势,分析认为后市值得期待。

  从狂砸资金救市”,到市场企稳之际细心“护盘”,在过去的一个多月时间内,证金公司成为帮助市场恢复平稳的主力军。8月14日,证监会公告披露,证金公司在今后若干年不会退出。此外,当日证金公司通过协议转让方式向汇金公司转让了部分股票 .

  向汇金公司转让部分股票

  在市场逐步稳定后,此前投入巨量资金的证金公司何时退出一直是投资者关心的问题。上周五,证监会的一则公告让市场吃下“定心丸”,公告称证金公司今后若干年不会退出。

  公告显示,前一段时期,证金公司入市购买股票,对于维护股市稳定、防范系统性风险发挥了积极作用。随着市场由剧烈异常波动逐步趋向常态化波动,应更加注重发挥市场自我调节的作用,通过深化改革不断完善市场的内在稳定机制。今后若干年,证金公司不会退出,其稳定市场的职能不变,但一般不入市操作,当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时,仍将继续以多种形式发挥维稳作用。

  值得一提的是,公告还披露,8月14日证金公司依照证券交易所相关规则,通过协议转让方式向中央汇金公司转让了一部分股票,由其长期持有。这样做,有利于更好发挥证金公司稳定市场作用,也有利于更好恢复市场功能,发挥市场机制的作用,为股市长期稳定健康发展创造条件。汇金公司8月14日也在官网披露,公司将秉承长期投资的理念,努力实现受让资产保值增值。

  概念股表现抢眼

  虽然证金公司表态未来一般不入市操作,不过随着不少公司披露证金公司持股数据 ,“证金概念股”已经成为市场风向之一。

  8月12日午间,中环股份发布公告,披露了证金公司截至7月31日直接持有公司股份1518.1万股,十家基金合计持有公司3417.8万股。午后开盘,中环股份股价直接涨停,截至收盘涨幅达8.66%;冠城大通 (600067,收盘价11.80元)8月12披露截至2015年7月31日,证金公司直接持有公司5043.95万股股票,占公司总股本的3.40%,为公司第二大股东。十家基金合计持有5317.3万股股票,占公司总股本的3.59%。此消息一出,冠城大通已经接连收获3个涨停。

  类似的还有华远地产,8月14日公司披露,截至7月31日证金公司直接持有公司5785.89万股股票,占公司总股本的3.18%,为公司第五大股东,十家基金持股9222.3万股,占公司总股本的5.07%。当日开盘后,公司股票直接“一”字涨停,截至收盘涨停板上仍“堆积”着超过68万手买单。

  提到“证金概念股”,梅雁吉祥表现可谓最为疯狂,自从其披露证金公司成为第一大股东后,其股价在9个交易日内收获8个涨停,股价涨幅超过100%。

  虽然“证金概念股”风头正盛,不过有分析人士表示,对于投资者而言,首先要注意风险,在“证金概念股”中,要尽量选择有研究、至少是熟悉的个股来操作,而不能盲目扫货。

  A股护盘的“国家队”代表—中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”),“扫货”还在继续。

  8月13日晚间,华远地产发布公告,证金公司直接持有公司5786万股股票,为公司第五大股东。自7月6日证金公司开启“扫货模式”至今,已1月有余,新京报记者不完全统计发现,其已成为73家上市公司股东

  “炒股把自己炒成了大股东”也成为证金公司的一大标签,据不完全统计,其已跻身近30家上市公司十大股东之列。而这一数据还在不断被刷新。从股价表现看,凡是能和证金公司“攀”上关系的上市公司,超90%股票都实现上涨。

  成近30家公司十大股东

  8月4日,大股东频频易主的梅雁吉祥公告,证金公司合计持有982.68万股(占总股本的0.52%),为目前公司第一大股东。

  证金公司救市资金能反客为主,的确是特例,但一举挤进公司十大股东之列,并不在少数。据新京报记者不完全统计,有近30家公司披露,前十大股东均有证金公司在列。

  梅雁吉祥作为A股市场上出名的“无主”公司,因业绩不佳而常年变卖各类资产,在证金公司“误打误撞”成为大股东后,在短短8个交易日股价实现了翻倍—从8月3日开盘价4.25元/股涨至8月13日收盘价8.14元/股。

  此外,威孚高科也发布公告称,证金公司成其第三大股东,持股比例为3.27%;人福医药也宣布证金公司成为其第二大股东,持股比例3.88%;除前述几家外,广生堂、四维图新、尔康制药、友阿股份、华丽家族、华兰生物、三聚环保、锡业股份等公司纷纷发公告称,证金公司为其前十大股东

  从行业板块来看,证金公司选择的入股企业涵盖了食品饮料化工钢铁房地产等20余个行业,并无集中某个板块狂买现象。

  据已披露数据显示,证金公司对于上市公司的持股额度都不足5%的举牌线,占比最高的三聚环保持股比例也精准地未越过举牌线,持股为4.9%。

  中信建投证券一位分析师向新京报记者解释,从对蓝筹股或者中小盘股的持股比例来看,证金公司扫货并非以获利为前提,基本上都规避了举牌线。

  “扫货”金额近千亿元

  从购买股票金额看,新京报记者统计出来的73家公司中,其中66家通过半年报、公告、投资者互动平台以及向公司求证等方式,计算出共买入近460亿元。

  此外,中信证券的四家营业部曾被市场誉为“四大金刚”,分别为中信证券营业部,即为北京总部证券营业部、北京呼家楼证券营业部、北京望京证券营业部和北京金融大街证券营业部。

  数据显示,7月9日至7月30日,上述中信四大营业部合计净买入资金为374.6亿元。其中,北京望京营业部净买入120.37亿元;北京总部营业部净买入97.49亿元;北京金融大街营业部净买入86.27亿元;而北京呼家楼营业部净买入70.46亿元。

  上述两部分资金总数,再加上未披露具体买入金额或者股数的近10家上市公司,证金公司投入资金超千亿元。

  从股价表现来看,73家当中有63家披露了持股时间(即买入时间和持股数或者持股金额),仅7家累计下跌,56家累计上涨。涨幅最大的为梅雁吉祥,8个交易日股价翻倍;此外还有西藏城投,最早暴露出的买入时间为7月7日,截至8月13日收盘,股价涨幅超80%。

  其中,跌幅最大为中石油,证金公司在7月6日显示买入约28亿元中石油股票,截至8月14日收盘计算,累计跌10.488%,浮亏达2.91亿元。

  新京报记者统计出来的66家有具体买入时间和买入股数上市公司看,投入金额为460亿元,截至8月13日,实现浮盈超30亿元。

  市场也有声音表示,证金公司可谓“抄底”成功。但武汉科技大学金融证券研究所所长董登新向新京报记者表示,“获得资本利得并非证金公司的初衷,前期救市主要是防止出现系统性风险。”

  是否该紧跟证金公司“炒股”?

  证金公司买了哪些股,成为近期市场一个重要风向标。因往往在市场得知证金公司进入某家公司后,便会刺激其股价上涨。

  “上证e互动平台”上,多家上市公司都被投资者发问是否被证金公司买入。新京报致电的多家上市公司也表示,自己也想披露证金公司买入的股票数,因未达到披露标准,不能过多透露。

  这是否意味着投资者跟着证金公司买股票就可以了?

  “从已经披露情况看,证金公司买入的股票有赚有亏,但是很多股票是在跌停板底部买入。另外就证金公司的持股披露时间看有一定的特殊性和滞后性。”中信建投证券一位分析师告诉新京报记者,投资者盲目跟风证金买股肯定有风险的。

  该分析师称,目前看证金公司的救市策略可以分为两个阶段,个股的选择也有所不同。最开始买入的是大盘蓝筹股,证金公司的首要任务是解决流动性的问题,拉起大盘来,明显不是以获利为目的。比如中国石油中国铁建农业银行中国人寿中国铝业中煤能源等最有可能是此时被大举买进的。

  “后面开始配置中小创以及板块上也很灵活。”上述中信建投证券分析师称,从披露数据看,包含人福医药、南京高科、伊利股份、威孚高科、梅雁吉祥等一些二线蓝筹股

  证监会救市资金未来几年不退出

  随着证金公司持股持续曝光,对于这些股票如何退出的问题令投资者始终心存担忧。

  国泰君安任泽平向新京报记者表示,救市资金退出要分步走。

  任泽平给出了四条建议,一是可以将证金公司出资买入的股票按照招标方式委托给专业机构,允许其在未来缓缓卖出,不求盈利只求回收资金;第二条线路是,将证金公司所购入股票划转或者转售给社保基金明确市场预期,证金公司在一定期限后再减持;第三,可以将各券商出资买入的股票留作证金公司融券业务券池,由证金公司返还出资,通过锁定股票不引发市场担忧;或将各券商出资买入的股票换作ETF基金并按比例分配,将证金公司所购股票换作ETF基金,再择机减持。

  不过,证监会新闻发言人邓舸8月14日在例行发布会上表示,今后若干年,证金公司不会退出,其稳定市场的职能不变,但一般不入市操作。当市场剧烈异常波动,仍将继续以多种形式发挥维稳作用。

  此外,邓舸表示,8月14日证金公司通过协议转让方式向汇金公司转让了部分股票,由其长期持有。“这既有利于证金公司稳定市场作用,也有利于恢复市场功能,为股市长期稳定发展发挥作用。”

  《证券日报》独家发现,证金公司持有的50只股票并非全部具有业绩、估值上的优势,并且7月份以来的股价也多半出现下跌,专家建议投资者在进行投资时要注意甄别

  截至上周末,沪深两市已经有869家上市公司披露半年报,与此同时,证金公司潜伏的股票也一一浮出水面。《证券日报》记者注意到,上市公司半年报及已经发布公告确认证金公司持股的上市公司达50家,其中有37家公司股票在二季度已然进入基金重仓股名单,涉及基金公司71家,持股总市值达243.46亿元。其中,华夏基金旗下基金以44.13亿元的持股市值居首,中邮创业华、嘉实、诺安等4家公司旗下基金重仓持有证金公司概念股市值均超过10亿元。

  “此次‘国家队’救市是以缓解市场流动性,防范金融风险为目的,作用是稳定市场和增强市场信心的,而不是单纯的拉升指数。所以,投资者在进行投资时要尽量选择有研究或熟悉的股票,不能盲目扫货。”北京一公募基金经理接受《证券日报》基金新闻部记者采访表示,证金公司入股虽然在短期内会产生脉冲效应,刺激股价上涨,但这种效应能持续多久比较难以把握。

  记者观察证金公司持有的50只股票发现,这些股票并非全部具有业绩、估值上的优势,并且7月份以来的股价也多半出现下跌。

  证金偏爱化工医药

  所持50只股票表现大分化

  自今年7月份以来,证金公司大批买入个股稳定市场,《证券日报》基金新闻部记者通过上市公司年报等途径获悉,证金公司入股上市公司的数量已超70家,随着半年报披露,证金概念股将进一步浮出水面。据市场推测,目前证金公司入股上市公司数量可能接近150家。《证券日报》基金新闻部最新统计,截至8月16日,已经发布半年报或公告确认证金公司持股的上市公司达到50家,其中不乏有近期大涨的齐星铁塔、梅雁吉祥等个股。

  分析显示,化工与医药股是证金公司最看重的行业。证金公司入股的50家上市公司中,有8家属于化工行业,7家属于医药行业,还有5只属于房地产也;此外,电子、电气设备、公用事业建筑装饰等行业均有3家上市公司成为证金公司的心头好。

  《证券日报》基金新闻部记者进一步统计发现,证金公司冲进的这50只股票在业绩上及估值上并没有明显特征,其股价表现自7月份以来也出现分化。数据显示,近3年净利润实现增长的有29家,占比不足六成,其余上市公司期间净利润均出现下滑,齐星铁塔、梅雁吉祥、雅致股份近3年净利润降幅更是超过400%;在估值上,既有中联电气、华丽家族、中环股份等动态市盈率数百倍,也有市盈率不足20倍的威孚高科、鲁泰A、川投能源;从7月份以来的股价表现上看,证金公司持有的50只股票有22只实现上涨,其余股票则悉数下跌。

  基金与证金并肩重仓37股

  华夏系基金持股44亿元居首

  当然,证金公司并不孤单,公募基金与其一起进驻的股票已有37只,涉及基金公司71家。华夏基金手笔最大,旗下基金共持有8只证金概念股,持股市值合计44.13亿元;中邮创业基金华基金、嘉实基金以及诺安基金也不逊色,持有证金概念股市值分别为15.74亿元、14.28亿元、14.15亿元、10.75亿元。

  具体来看,华夏旗下的11只基金重仓持有伊利股份,其中3只基金新进、8只基金增持,合计持股市值为25.47亿元,为华夏基金持股市值最高的一只证金概念股。华夏蓝筹核心、华夏红利二季度末分别增持492.56万股至2477.53万股、增持1388.60万股至3776.01万股,持股市值分别达4.68亿元、1.77亿元。《证券日报》基金新闻部记者注意到,伊利股份7月22日公告证实,截至7月9日收盘,有2个证金公司的账户出现在伊利股份的前十大流通股东名单之中,合计持股3.71亿股,占比为6.05%。以7月8日、7月9日均价16.92元估算,证金公司买入伊利股份耗资62.77亿元;公告同时透露,7月17日证金公司的持股数下降到2.63亿股,占比为4.28%。截至上周末,伊利股份7月份以来累计下跌5.98%,收盘价为17.77元。

  与证金公司、华夏系基金并肩重仓持有伊利股份还有国泰国证食品饮料(持该股市值为5.49亿元)、东方红中国优势(持该股市值为4.54亿元)、长城品牌优选(持该股市值为4.48亿元)、长盛转型升级主题(持该股市值为3.27亿元)等60只基金,持股市值合计45.69亿元。

  而中邮创业基金最看重创业板股尔康制药,且该股同时被华夏基金重仓持有,其中中邮战略新兴产业、中邮核心竞争力、中邮双动力均增持该股,合计持股市值为10.5亿元;华夏红利、华夏复兴、华夏优势增长持该股市值合计15.62亿元。截至上周末,尔康制药7月份以来累计上涨9.36%,中邮创业基金与华夏基金分别从中浮盈0.98亿元、1.46亿元。

  “证金公司买入股票维护证券市场稳定,证金公司在今后若干年不会退出,这无疑给市场提供了一个较好的炒作窗口期,因此相关概念股仍有较大的想象空间。”北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示,当然,并不是所有“证金概念股”走势都抢眼,投资者在进行投资时要注意甄别。【来源:综合】

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