看清期货交易的本质,你将不再迷茫

期货投资是一项你不真正参与时相对简单,但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏。如果你想长久地生存、持续地获利,你就必须完全弄懂期货的本质,真正掌握一套适合自己的正确的投资理念投资方法。不要总期望着要每一次都盈利,而是完全按照一套优秀的交易系统紧紧地跟随市场趋势,用不断的小额亏损测试和捕捉大行情。只要你有勇气并且不断地重复上述操作,你就一定能够战胜市场,积累财富。这就是期货的本质。

交易本身就是一个不断的试错过程,以较小的亏损换取较大的盈利。期货就是一种严格控制亏损比例,并紧紧地跟随市场走势,用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情的操作管理

回顾以往的交易,亏损的发生绝大多数都是周期混乱、不按交易模型系统操作、大周期的下单点过早所导致的。所以只要固定周期,按照交易系统辅助自己的判断进行操作,交易的亏损是完全可以控制的。

交易系统设计的要点就是简单清晰,信号唯一,复杂的系统是根本不实用的。在高手眼中,即使是简单的MACD指标,同样可以盈利。只要你完全跟随MACD操作,并在交易中严格控制盈亏比,做到盈亏比为3:1或者更大,用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。在投资高手手中,即使是正确率小于50%的系统,照样赚大钱。但问题是,即使很多人知道了这个秘密后,却仍然赚不到钱,这时为什么呢?原因就是因为人类的天性:恐惧、贪婪、自作聪明和急功近利。

投机就像山岳一样古老,所有市场上的期货品种K线走势都相差不大,因为K线走势的背后是一个一个独立操作的投资者,千百年来,人性没有变,K线的走势也不会变。所有的期货品种,都是趋势行情占大约40%,而横盘震荡占约60%,这就必然导致趋势型指标在行情横盘震荡时产生大量的连续亏损,此后,才能抓住一波大的趋势行情。但人的天性总是在系统出现不断亏损时感到恐惧,并且由于恐惧不敢紧紧跟随系统信号操作,甚至开始怀疑交易系统,终止交易

有的投资者总觉得这样的赚钱方法太慢,总希望寻找一个更好更快的赚钱方法,就像猴子掰苞米,找到一个放弃一个,他们一辈子都在这种寻找中度过;——贪婪!还有的——自作聪明!对于一个已经验证成功的交易系统,最正确的做法就是放弃自我,完全按照系统信号进行交易,才能取得最大收益!所以,完全按照同一个指标(同一个时间周期),在设定合理的盈亏比的情况下,不要错过任何一个信号,用小额的亏损去测试捕捉大行情,这也是期货投资成功的秘密!

1.波动的不确定性与趋势的稳定性

期货让人难以捉摸的地方就在于:不确定性。

期货交易的密码就在于:在不确定性中找到相对的稳定性。波动充满了偶然性,但波动区间却相对稳定。波动区间不容易被突破,一旦真正突破,往往意味着趋势的形成。波动变幻莫测,但趋势却具有相对的稳定性。趋势一旦形成就不容易改变,一旦改变就不容易再改变。不确定的、充满偶然性的表象背后有着相对的稳定性存在。如果在不确定性上折腾,内心就会随着价格的波动时时刻刻被煎熬着,只有有了相对的稳定性,操作才能变得轻松一些

期货交易无非开仓平仓止盈止损,无非顺势而为,无非截断亏损,让利润奔跑。但说起来简单,做起来难。而且要想真正认识到难点所在并非一朝一夕所能。商炜就从一些简单的常识入手,给大家拨开迷雾,找到努力的方向,从而在成长的道路上少走弯路。

2.盈利和亏损为什么不对称:

怕赔钱,一旦开仓,内心就异常紧张,一旦行情有一点不利,不给波动留下半点余地,立马止损。这种止损往往都是波动区间内的盲目止损,止损之后行情往往就会向原方向继续,于是心中无名火起继续追击。

可惜的是,行情的特点是波动多、趋势少,追击往往追击在波动区间的顶底附近,也就是进场的最不利的位置,忍受不了波动,一会还得在波动中止损,因为不死心,于是会在追击中止损,从而抢到顶底附近的位置,这是把赔钱的效率最大化了。波动幅度虽说不大,但几次错在顶底附近,损失相当惨重,即使吃到大趋势也不一定能弥补。

因为不会止损,设立的止损,既不能过滤波动,也不能防范风险,就认为止损是没用的,于是陷入另一个极端:死扛。错了不认输,死扛到底。股票可以套上十年八年,但期货只要重仓,一次趋势行情就足以爆仓

3.盈利的基本思路:截断亏损,让利润奔跑:

盈利的要点就是:拿住盈利单。

为什么拿不住呢?因为趋势是以波动的方式曲折运行的,一次又一次的回撤,让不懂得过滤波动的人落荒而逃。拿不住盈利单,控制不住亏损,不赔钱就没有天理了。

领悟趋势的概念还不够,几乎所有人都知道趋势的存在,但能拿住盈利单的人却极少,原因在于:不懂得过滤波动。

如何过滤波动?

简单得很,设立止损就可以了。因为波动区间具有一定的稳定性,在波动区间之外设立一个止损便可以起到:过滤波动,给行情的回撤留下足够的折腾空间;控制风险,如果错了,损失的最大限度就是止损的幅度,不会造成不可控的局面。判断趋势,如果止损了,非常大的可能是趋势方向错了。

截断亏损:

也就是简单得没有人不知道的止损。止损需要设别波动区间,助支撑压力这些期货人皆知的常识,设立在波动区间之外,这样的止损才是有效的。不容易被扫到,能控制风险,还能辅助验证趋势,并且帮忙过滤波动,实在是很能干的多面手啊。

利润奔跑:

说起来简单得吓人:拿住盈利单就行。

问题是,即使期货人都知道趋势这回事,但因为不知道波动区间的稳定性,不懂得过滤波动,就算知道趋势也拿不住单子,眼睁睁地看着趋势从自己的手中溜走。最后总结的时候还自我安慰,我知道这波趋势的,判断对了,只不过没拿住单子。

趋势容易知道,但要驾驭趋势,不领悟波动区间的相对稳定性,并过滤波动,从而有效止损并处理好回撤,趋势是永远与之无缘的。谁都知道趋势,谁都知道止损,但会止损的极少,能拿住对的单子的也是少之又少。

4.纠错,是投资的重要品质

投资有时和打高尔夫很像,当你把球打到沙坑时,接下来应该怎么办?不是一杆打到洞口,而是先花一杆把球打出沙坑。投资在做错的时候也是如此,当你犯错以后,不应该着急 All In ,而是先纠错。

然而,从历史的经验来看,盲目交易,心态不稳后很有可能导致错上加错的结果,反而起到更加负面的结果。如果我们将优秀的投资者生涯拉长,他们许多人都有一个非常宝贵的特点:懂得纠错。

纠错就是在犯了错误以后,避免被负面的情绪所影响,先纠正错误,再寻找机会。1987年的黑色星期一,伟大的索罗斯童鞋卖在了市场底部。那天,当市场见底后,德鲁肯米勒给索罗斯打了电话,大意是是“兄弟,今天一早有一个大家伙清盘了,市场应该见底了。”索罗斯听后一声不吭。

事后,德鲁肯米勒才知道,原来那个“大家伙”就是索罗斯。事后索罗斯在简短休整后,并没有被这种负面情绪所干扰,很快调整了自己的情绪,并且在判断美股真的见底后,反手做多,在那一年还获得了正收益。索罗斯的伟大就在于他的纠错和强大的执行力

  • 文/商炜


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