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企业资金战略管理主要是针对资金流向的管理。以创造价值为目标的资金战略管理,主要依据企业内外环境因素以及变化趋势,规划企业未来资金流向,调整企业的资金流转,为企业的经营战略提供资金支持。资金的战略管理面对的是企业未来的资金流向和现金状况,其决策结果会涉及大量现金的流向,具有非常规性和指导性。 资金战略管理的内容包括企业战略投资和筹资项目的规划。围绕企业价值最大化目标,选择合适的投资回报率的项目,并筹划合适的资本成本的筹资组合。处理好投资项目资金需求、筹集资金的时间间隔问题,在保证企业流动性的基础上,处理好风险与收益的关系,实现资金战略管理活动的价值。