财务部规范化管理工具箱 .doc
（一）会计核算与报表职能
会计核算与报表职能体现为财务会计人员依据《企业会计准则》对外提供企业经营报告，主要包括以下五项职能：
1．会计核算，即依据《企业会计准则》归集、处理各类会计信息；
2．会计报表，即及时编制和提交财务报表，按时编制企业对外报送的财务报告；
3．财务审计，即对企业会计账目、内部控制制度、法律风险等方面进行稽核；
4．会计信息管理，即对会计档案、会计记录及会计信息系统进行管理；
5．税务管理，即落实企业的财税待遇和投资项目的税务筹划。
（二）财务管理职能
财务管理职能即向企业管理者提供报告和分析，以辅助决策，主要包括以下三项。
1．财务计划与全面预算管理；
2．财务报告和分析，即为企业管理者提供财务分析报告，以辅助经营决策；
3．企业资产管理，以保证企业资源的有效利用；
4．企业成本费用的监控与管理。
（三）财务运作职能
财务运作职能，主要是对企业现金流，筹资和投资，资本运营及其过程中的风险进行管理。
财务人员必备工具书《财务会计精细化管理全案》 .doc
财务会计精细化管理全案主要内容包括：
1.财务部、会计部、审计部组织结构设计与岗位职责；
2.各职能部门管理制度与考核方案；
3.预算、资金精细化管理、现金与应收账、固定资产与存货、无形资产、负债与所有者权益、成本费用、收入利润、审计、税务精细化管理；
4.财务分析决策；
5.投资与融资；
6.并购与清算；
7.财务报告。
毕马威：基本的财务管理分析概念和工具 .ppt
财务分析的目的是分析现有的问题并对短期的策略问题提出解决方案并支持企业长期的价值最大化。企业的盈利情况可以从几个层面研究：
整体企业盈利情况：
① 企业在赚钱吗?
② 企业一直在赚钱(亏钱)吗?
③ 企业利润占整体销售的百分比是多少?
④ 人均利润率是多少?
⑤ 企业利润占总投入资产的百分比如何?
⑥ 企业与其他企业相比如何?为什么？
产品盈利情况：
⑦ 产品盈利吗?
⑧ 该产品与其它产品系列相比如何?
⑨ 与竞争对手相比如何?
客户盈利情况：企业在给该客户提供服务是盈利吗?
⑩ 该客户对于企业来说的终身价值如何?
⑪ 相对应的利润如何?
⑫ 还有哪些客户是企业有价值的目标?
⑬ 得到这些客户的成本如何?
财务管理咨询工具 .ppt
财务管理咨询工具包括财务管理的5F模式、价值管理模型、关键价值驱动因素流程、价值驱动模型、企业价值树 、ROE树 、ROCE树、财务预测模型 、现金预测模型、价值评估、折现现金流量法等。
高级财务管理案例 .doc
案例能够帮助你：
1.掌握公司治理的架构下各机构相互的约束、财务的分层管理机制及具体管理的内容。
2.了解国有企业改制上市的过程和相关知识，包括企业改制上市的条件、企业改制上市不同模式的选择、企业资产重组的方式及方案设计、企业改制重组后的股本结构、关联交易及拟上市公司的独立性。
3.掌握公司债券融资的政策规定、基本理论与实务技巧，熟悉企业依靠债券融资的决策要点、主要问题。
4.了解可转换债券对企业筹资的重要性、可转换债券发行的基本原理和基本技巧，掌握基本政策规定。
5.掌握现金流量的内容及其测算；掌握折现率的确定方法；掌握折现现金流量法如NPV法、IRR法的原理与应用；理解敏感性分析的必要性及分析方法；熟悉与本案例有关的政策规定。
6.掌握全面预算管理在现代企业管理中的地位、概念和内容体系，预算的组织程序、机构设置和控制要点，了解推行全面预算管理的基本条件。
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财务管理案例库 .doc
财务管理案例库案例分为财务管理、资金时间价值案例、财务报表分析、资本成本与资本结构、投资项目决策、证券投资、流动资产管理和股利政策决策九个部分。
ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分.doc
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三、晋升之路必备（400份）
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- 图片来源：图虫创意
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